一位资深私募操盘手肺腑之言:揭秘主力建仓手法,看懂了,起码少走5年弯路

大姚看股坛2019-02-11 11:31:35

心智与情绪健康的作用

无论是在股市还是在期市中进行投资,都需要有一定的心理承受能力和保持情绪稳定的能力。这就要细说一下心智与情绪健康的作用,当然,如果对于世界的信念与世界的真实情况之间,存在着差距,结果肯定会造成不适当的预期,预期与结果之间就会出现分歧。这种分歧会造成生理心理的压力以及负面的情绪。在某些情况下,不了解市场实情很可能造成明显而剧烈的结果。

这里有两个要点需要说明:第一,压力征兆的出现(包括负面的情绪)也可能是非常有用的信息。它们明确指出我们达成目标的策略出现了缺失。比方说,连续的亏损最后会造成过度的压力,进而指出操作系统的问题。

第二点通常为人所疏忽。压力与负面情绪可能与过去长久所发生的问题有关,因而不适合于目前。我们每个人的个人经验—尤其是孩童时期所发生者—有助于我们建立起一组信念,并用它来指导生活。我们曾经提及,这些信念—它们赋予世界以意义—陷于情绪的泥沼中。有些情绪有权将精力引向具有生产性的用途。然而,其他情绪可将精力从维护个人高度福利的工作中引开。如果情绪以某种方式压抑,上述情况尤为正确。

我们先前曾经分析特定人格中的三个基本习惯—恐惧、自尊与控制—是处理金融市场事务的障碍。我们曾经观察,最可能与这些习惯结合在一起的情绪是恐惧、敌意、愤怒与挫折感。现代学心理分析理论认为,通过集中注意力,可以减轻或消除这些习惯以及相关的情绪。

意识心智有专注于部分潜意识的能力,而有关意识的动力研究开始指出该能力具有治疗的力量,这种说法当为持平之论。我们已经讨论过,目标的设定具有授权潜意识的力量。

基本上,我们应该能够操控潜意识接受来自于意识心智的指令,而不是反向而行。这个过程本身即是重大的进展。但更重要的是,借着集中注意力于这些习惯的成因,可能改变我们防御习惯的本质。凝聚意识心智就像微外科手术的激光,将今天的现实自昨天的记忆分割开来;结果,前者将不致于受到后者的污染。降低对旧习惯的持续需求,有很多种方法。但是解决之道很简单,即谨慎分析有关于我们本身以及我们与外在世界之间的信念。

庄家建仓三要素:时机、价格、数量

1、时机

所谓时机就是符合天时、地利、人和。天时是指市场经过长期下跌,风险释放殆尽,利空出尽,熊市接近尾声,宏观经济出现转好迹象,政策开始扶 持经济繁荣。地利是指选择合适炒作的个股。人和是指对上市公司、证券交易所、各大投资机构之间的关系沟通协调到位。一旦时机成熟庄家就会选择行情启动前悄 悄建仓、行情启动时同时建仓或行情启动后快速建仓。

2、价格

就是尽量获取最低廉的筹码。建仓成本是庄家最敏感最核心的问题,成本越低,获利越大,风险越小。

3、数量

就是吸纳足够多的低廉筹码。只有足够低价的大量筹码才能获取最大利润,这就是庄家“一个中心,两个基本点”原则,以追求利润最大化为中心,以低价和足够数量为基本点。短线庄家一般控筹在10%—30%左右,中线庄家在40%左右,长线庄家在50%左右。

主力建仓的三大特征:一种:震荡洗盘中反复博弈建仓

如上图:康跃科技(300391)为例,第一次放量是打开一字涨停板,此时必定是有主力出局,才会出现天量。此后股价开始逐步回落并进入震荡横盘的洗盘阶段,同时量能也连续下降后进入横盘。直到放量3的出现才打破了横盘的僵局,这个时候虽然出现了大幅拉升,但主力博弈明显。放量4则是温和放量,股价也出现了多条中阳线,此时说明主力一致做多,后市必将继续走高,才会出现成倍放量5的到来,股价也加速上涨!

第二种:顺势洗盘连续吸筹建仓

5月6号,大盘暴跌2.82%,主力顺势打压武昌鱼(600275)的股价进行洗盘,如上图绿色圈圈的区间就是顺势洗盘阶段,而在洗盘前主力已经有所吸筹,但筹码不够,正好借大盘暴跌进行强有力的洗盘。此后股价出现了窄幅震荡上行的趋势,虽然幅度不大,但阳线明显要多于阴线说明主力还在继续吸筹码。

同时,量能是一浪更比一浪高,笔者在前面和大家说过如果后量超前量,股价往往会持续创出现新高。武昌鱼在近期也是连续大涨,股价多次创出新高。

第三种:利好出现,拉高抢筹建仓

9月26号,泸天化(000912)国资大股东拟转让19.66%股权。此利好正好和近期的热点股权转让概念不谋而合,主力不等洗盘,直接开始拉高抢筹。

主力常用的三大建仓手法:

1、顺势打压建仓。

主力打压股价的意图很好理解,目的就是想从投资者手中筹集到更多的廉价筹码。主力通常会提前买入一部分股票,随后利用手中筹码抛售打压股价,股价会呈现快速下跌破位的趋势,当投资者恐慌抛售时,主力在顺势买入廉价筹码。

盘面特征:股价快速下跌,盘面多次收出放量阴线。底部确认后又会出现连续放量阳线。

2、盘整震荡建仓。

箱体震荡的走势在市场中较为常见,几乎走势都不受大盘影响。主力介入这样的股票通过反复打压股价,消磨投资者耐心来获取筹码。有些上市公司是优质的白马股,业绩优秀,在难以打压股价的情况下,主力只能选择这样的方式让散户交出筹码,主力建仓时间较长。

盘面特征:区间K线小幅震荡,盘整为主。

3、拉高建仓。

拉高建仓是主力获取筹码时间最短,成本最高的一种方法。一般是股票基本面突发利好,主力迫切的想介入,于是通过拉高股价诱惑投资者卖出股票来获取筹码。在股价拉高的同时,成交量和换手率大幅提升,上涨的过程中有时还会出现较大的震荡,这都是主力吸收筹码的手段。

盘面特征:K线以大阳线为主,上涨初期宽幅震荡,短期内成交量和换手率迅速放大。

案例分析:

1.鼎立股份:

2.中天城投:

技术总结

底部连阳是一个含金量很足的特殊形态,由于该形态主动将市场主力的“想法”和“黑马”暴露在大家面前,一般盘中出现的机会并不多。当然,一旦盘中出现连续不间断的阳线,通常是预报个股有重大题材或大盘有大行情将至,因为此时主力由于题材紧急而急于建仓,连续用大量买盘在盘中扫单,从而一连几天推高股价不给市场调整的余地,加之此时股价刚从底部跃起,从时间和空间上也容不得主力在此价位反复洗盘和震仓。

建仓结束信号:

1.用少量的资金就可将股价大幅拉升。

2.走势不收大盘的影响但明显强于大盘。

3.启动前盘中剧烈波动但振幅不大最后清洗浮筹。

4.遇利空时不跌反涨。

5.突破主要压力位。

股票下跌时怎么去更好的控制风险:

赚钱出局容易,亏钱出局难。进股市没有人愿意亏损,但市场没有百分百的盈利,总会有出现亏损的时候,那出现亏损了,股票下跌时怎么去更好的控制风险呢?

第一:正确应对暴跌行情

市场的变动有时候会很快,我们不能知道行情暴跌时的下跌空间是多少,也不能提前知道指数会跌到什么位置。所以,一旦出现暴跌,总会引起恐慌,但这样的非理性快速下跌并不会是持续性的,所以,出现暴跌的时候,不要轻易的斩仓,因为非理性下跌往往伴随着后期的强劲反弹行情。所以,可以等到大盘反弹的时候,再止损。而如果是已经提前出局了,也不要去急着重仓抄底,投资者不要担心踏空,如果大盘持续走弱,那在所谓的“低点”买进也

一样是面临风险,所以,耐心等待市场企稳,永不会缺少机会。

第二:控制仓位

如果是有经验的投资者,控制仓位是控制风险的重要手段。不管什么时候,都不会去满仓的交易,而是保留一定比例的活动资金,在交易出现失误的时候,才能有机会去通过差价,解救出来。而在行情不好的时候,就需要轻仓或是空仓,要知道做多错多。

第三:学会搭配

有人总喜欢一只股票满仓进出,将所有的资金都押宝在一个品种上,最好的模式就是选择适合的不同品种,配置两到三只个股即使说其中的一只个股出现暴跌,其他的品种也不可能同样的暴跌,那么就可以利用另一只个股的盈利来抵消下跌个股的亏损,通过涨跌互冲,也时候抵消风险的一种方法。

第四:把握节奏

跌了买,涨了卖,不追涨杀跌,这才能才是真的赚钱节奏。及时是手中个股暴跌了,那么也可以通过低买高卖来摊低成本、扩大盈利。

第五:心态

炒股很大程度是在炒心态,赚钱的时候,要克制,不能疯魔,对市场时刻保持谨慎,才能在该出的时候果断出局。而在亏损的时候,也要沉着冷静,很多人在亏损的时候,就急着加仓,奉行越跌越补的节奏,但结果往往是越补越跌,加重仓位,亏损更多,最终满仓被套。同时,在亏损的时候,心态也会变的急躁,想要更快的赚回钱,结果就是做多错多,频繁的交易往往会造成更多的亏损。所以不管是上涨还是下跌,要保持平和的心态。

凡事无绝对,股市有风险,只有保持不恐慌、不悲观、不急躁、不犹豫、不顽固、不赌气的原则,才能真的做到风险控制,从市场中稳健的盈利。

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