涨停股复盘:周末干货——板块运动的规律

涨停股复盘2019-02-11 14:17:43

投资箴言

错误并不可耻,可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正!

学好板块运行规律,对我们很多好处


第一个好处:我们判断市场的能力和格局会得到大幅的提高,从板块上传递的信息,是一个非常关键的指标,他能够帮助我们分析大盘氛围好不好,判断个股有没有机会,还有风险水平怎么样。


第二个好处:可以帮助我们掌握板块作战的思路。可以这样说,板块轮动,他是A股最显著的特征,那么板块轮动规律呢,他是A股市场的根本规律之一。掌握了这个规律,就能够很好的理解和学会大资金操作思路。


第三个好处:可以迅速的帮助你发现龙头、做好龙头,并且更会对龙头战法有根本性的理解。其实,市场上的大部分人对龙头战法的理解,非常的肤浅和片面,这也导致了他们掌握不了龙头战法的精髓。说到这个龙头战法啊,从一百年前利弗莫尔第一个提出,到现在,还是有着非常强大的生命力和盈利能力。根本原因是什么呢,因为我们人类的认知模式和情绪模式没有改变,强者恒强的规律没有改变,板块运行的特征和模式没有改变。


板块的定义和内部龙头


既然掌握板块规律,有这么多的好处,那我们首先来说说什么是板块?一群股票因为相同的原因上涨或下跌,并且他们的上涨或下跌具有明显联动性的,这群股票呢,我们就称之为一个板块。


这个相同的原因呢,是多种多样的。比如说,有的时候是因为共同的题材、共同的行业属性、共同的地域属性或共同的妖股属性等等。 就像我们人类一样,有的人是因为共同理想聚在一起,有的呢,是因为共同的利益聚在一起,还有的呢,是因为共同的兴趣爱好聚在一起。我们把这些共同聚在一起的一群人叫做团体,公司,政党,家族等。人类的这种特性同时他也强烈的反应在股票市场上,因为股票的变化,实际上说起来还是是人心的变化,股市他只不过是人性的镜子。板块存在最重要的心理学依据就是:人是群体性动物。


我们常说,有人的地方,就有江湖。有江湖,他就有老大。一个家族,有族长,一个公司有总经理,一个政党,有党魁。我们人类渴望被领导的欲望,和渴望自由是一样强烈的。而这种渴望英雄领导的特点,同样反映在股市的板块运动之中。也就是说,每一个板块都有龙头股。他往往在一次板块运动中起到领涨的作用。


那么怎么判断板块的强弱呢?  


我一般是这么判断的:

第一种方法就是:涨停股数量多的,我就认为强,涨停家数少的,我就认为就弱,一般情况下,如果有多个板块出现了板块效应,哪个板块涨停最多,我就认为是最强的板块。如果是纵向比较的话,板块开始有三只个股涨停,次日呢,有6只个股涨停,这也说明了板块是不断走强的。

 

第二种方法就是:板块内部结构紧密的,我认为强,松散的,我就认为弱。我们把板块看作一个组织,如果这个组织的内部关系紧密,联动性强的话,这个板块就强。有的时候,看似是具有相同关系的股票涨停,但仔细分析,可能他们之间的联动性并不强。一般判断联动性强不强的标准是:他们在盘面上有没有明显的联动。比如龙头涨停了,龙2 也在几分钟之内涨停,这个就比较紧密。有的是龙头涨停了,其他的没什么反应,或在尾盘才有所反应。这种情况呢,联动性就比较弱了。

 

第三种方法就是:第二天板块中高开个股占比较多的,我就认为强,低开占比比较多呢,我就认为弱。这个也是我观察板块能不能介入,是不是最强板块最后的一个判断。一般,我选定第二天要介入的板块,我会观察整个板块在第二天开盘的情况,如果整体不强,甚至有个别股票大跌5%,这时候我一般就不会买入了。

  

第四种方法就是:没有抢龙头现象,我就认为强,龙头不稳的,我就认为弱。争夺龙头的现象,是非常常见的。无论哪个时候出现换龙头的现象,都说明板块不强,或接近顶部了。这个现象,我们可以理解为一个组织一个国家更换最高领导人。 一般更换领导人的时候,都是这个国家不稳定的时候。这种情况在过去的王朝表现的最明显。像玄武门,八子夺嫡、朱棣灭建文帝等都会给国家带来风险。

 

当然有时候会出现龙头平稳过度,或日内龙头和总龙头并存的现象,这个判断的主要技巧就是看新龙头出现时,老龙头是否依然表现强劲。

 

这里我们做一个小节,判断板块强弱的方法有四个纬度:

1.涨停股数量多的为强

2.板块内部结果紧密者为强

3.次日高开率大者为强

4.没有抢龙头现象的为强

 

我们用这四个纬度,就可以随时衡量一个板块是不是龙头板块,是不是形成了足够的强度可以让我们介入。


接下来是总体市场的三大定律


第一个规律强者恒强定律

我们去了一个陌生的地方,想找一家饭馆吃饭,但因为我们不知道当地哪些饭馆好,最有效风险最小的办法,就是去那家客人最多的饭馆。如果大部分人和我们做出这样相同的选择,而这种选择无疑让强者更强,让这家本来就生意好的饭馆生意就更好了。


强者恒强,赢家通吃,这样的现象普遍存在个人,家庭,公司,甚至国家的发展上。一个家庭,父母是精英,小孩可以有良好的教育环境,精英家庭的父母本身良好的习惯,并且在表达方式,做事的格局,看问题的视角方方面面,都是一个非精英家庭的父母所不能提供的。这会导致他们的孩子将来在社会上的竞争力也完全不同。这种现象在股市上就更加明显了。我们经常看到涨停的股票可以反复涨停。而弱的股票,长期无人问津,股价几乎没什么波动,交易量也极小。


其实这和物理学上,牛顿的惯性定律原理是一样的,物体保持运动状态和方向不变的特性叫做惯性。表现在股市中,股价是上涨的,那么如果不出现大的变动,股价会继续往上走;股价是下跌的,那么如果不出现大的变动,股价会继续往下走。这是因为股价趋势向上走的时候,大多数人看好后市,所以买了的人不舍得卖,没买的人则抢着买入,这就使得股票供不应求,自然应该涨了;相反,趋势向下的时候,大多数人不看好后市,所以买了的人抢着卖出,没买的人也不太敢买,这就使得股票供过于求,自然就要继续下跌了。


了解了强者恒强,弱者恒弱的规律,对我们短线操作有什么具体的指导作用吗?可以说这个指导作用非常大,表现在选股上主要有三点:


1.选择那些表现最强的板块中的最强个股。

2.只做强势股,妖股。

3.只做趋势明显上升的股票,甚至只做创历史新高的股票。

短线要想获得暴利,只做强势股这是第一原则。所有短线选手必须遵循的原则。


第二个规律物极必反定律

任何事物的变化总是经历着生住异灭的过程,即产生,发展,成熟,衰落以致消亡的过程。任何股票无论多强总有走弱的一天,牛市总有结束的时候,这些可以说是不变的真理。涨得多了,自然要跌;跌得多了,自然要涨。这就是我们常说风险是涨出来的,机会是跌出来的。知道物极必反的道理对我们实战操作有什么好处?


第一:可以让我们不要过度悲观或过度乐观。

第二:让我们意识到风险和机会是相互转换的。

第三个规律是能量传递定律。

在冬天,家里放着一火炉,整个屋子都暖和了。这是热能的传递作用导致。四川的地震,湖北会有震感。这是能量的传递。我们生活中见过这样的人,所到之处,总给人带来快乐。同样悲观也是这样的,当年日军不可战胜的神话,让中国人对战局的未来极度悲观,以至于几个日本兵就可以占领一座城市。这是快乐和恐惧能量的传递。当你炒房能赚大钱,这种赚钱效应就会像一种能量一样扩散,并且形成新的能量源。


这种能量的传递不论在大自然还是人类社会广泛的存在着。股市自然也不例外。比如,2014年成飞集成的翻倍打开了投资者对军工股的想象空间,开始追逐有比价优势或相同的基因的军工股,而军工板块的上涨,又扩散成对牛市的想象。下跌也是这样了,中国中车作为2015年这波牛市的标杆个股,不再上涨,头部明显,让后面进去的人,不断亏钱,同样恐慌也由此蔓延,加上其他原因的叠加,最后演变成大跌,这就是从众跟风现象,亏钱赚钱示范效应的传递。


理解了能量传递定律对我们的好处:

1.让我们判断机会在哪里?如果出现标杆性个股,我们应该要重点注意了。比如,市场长期萧条,连板个股几乎绝迹,一日出现了多个连板个股,次日更是出现了三板个股。这种短线涨30%的个股是会成为能量源的,这个时候短线炒作的好时机就来了。


2.让我们更快知道风险在哪里?

我们知道火炉远的地方,获得的暖流就少。 我们知道火炉的火小了,必定是远的地方感知最明显了。板块中的龙头还是涨停,你要想判断他什么时候熄火难度就大了,这时候如果从龙4龙5这些股票观察,就非常明显了。强总是从龙头开始,弱总是从龙尾开始的。


这里给你总结下,在这一节,我们讲了A股的三大规律:

第一是强者恒强,告诉我们做强势股是短线高手必须遵循的定律。

第二是物极必反,让我们逆向思考。

第三是能量传递定律,这个把整个市场看为一个互相联系的巨网,对我们判断市场的风险和机会有巨大的帮助。


第四节 板块运动的三大核心规律


板块炒作的规律进入本课最核心最重要的内容了。

 

板块运动的三种模式:


第一种,我们称为倒金字塔模式


先是一个消息刺激导致某个股连续涨停,出现了强大赚钱示范效应,这个时候引起市场关注,各路资金涌入,导致板块个股集体爆发,于是前面买入资金获利巨大,从而产生分歧。这时跟风力量减弱,龙头不再走强,板块行情由此结束。

 

豫光金铅2016年2月4日后连续3个涨停后带动黄金板块大面积涨停,棕榈园林大幅上涨后带动虚拟现实板块集体爆发,大连港2016年3月25日三日连续涨停后带动高送转板块集体暴动,东旭光电2016年7月11日后的10个交易日大涨30%后带动石墨烯概念出现集体走强。。

 

倒金字塔模式一般分三个阶段。第一阶段是出现了一个大幅上涨的股票,该股票所处的板块整体上并没有跟风上涨。第二阶段是,这只个股涨幅比较大,相关媒体开始指出热点是什么题材,以及指出哪些个股属于这个热点板块,短线炒家开始追涨,热点板块浮出水面,逐步升温。第三阶段是几乎每个投资者都知道了这个热点,开始积极追涨,板块内的个股鸡犬升天。


这种板块运行模式最主要的特征是领头羊持续上攻,远超市场平均涨幅,甚至短期翻倍,形成短期市场关注的灵魂股。在巨大的赚钱效应下投资者根据比价效应与联动效应原理,迅速介入“灵魂股”相关的板块。这个时候市场各路资金会从不同角度来分析灵魂股的各种上涨原因和代表的属性,有时会出现一个灵魂股带动多个板块上涨的壮观情形。比如2017年2月初的天山股份。因为天山股份是水泥股,又属新疆板块,还有一带一路的概念。于是在一段时间内带动这三个板块上涨。再比如三江购物具有股权,零售,阿里三个概念属性。 当时也是影响了这三个板块的个股有不同强弱的表现。


操作上,我们要注意的地方有:

1.选股上,尽量买入灵魂股或与其联动性最强的股票。

2.追涨停的话,介入的时间上,一定要规避板块内个股全面启动,大面积涨停的危险时候。特别是这时候去介入板块内较弱的股票,亏损就会非常严重。一般这时候只有龙头才有安全性。

3.一旦板块内最冷门的股票也开始全面上涨的时候,这个板块内部就完成了一个循环,开始退潮了。所以低吸非龙头个股的话,选择在板块集体爆发前为最佳。


其实,当我们明白了这种运行模式的原理和三个主要阶段后,就可以根据板块运行的情况,来选择最佳的应对策略了。

  

第二种,我们称之为金字塔模式。


通常也是消息刺激导致板块整体走强,龙头是走势最强的,且率先涨停的那只。龙头继续带动整个板块走强,涨幅达到一定幅度后,市场发生分歧,导致非龙头股跟风乏力,最后龙头不再封板开始走弱,整个板块走弱,一波行情结束。


这种金字塔模式,一开始就出现了整个板块集体涨停的情况。这种情况多发生在有重大消息公布的时候,市场几乎所有人都是同时得到消息,并且有较高的认同度且预期也较为一致。比如2015年的健康中国,IPO重启后的券商股,2017年的雄安,都属于这种情况。


这种情况,龙头股的辨别有时不是很清晰,主要是有多个个股出现一字板涨停,需要经过几天的考验后,市场才有了公认的龙头。 这时只能从涨停时间,封单量,人气来判断。这种情况,与第一种情况相反的是:先高潮,然后一个个落马,最后是龙头。

 

这里特别提出的就是换龙头股的现象。

龙头股一路大涨,板块内,部分个股开始跟风上涨,这时这个热点板块应处于主升阶段。如果我们发现龙头股上涨趋势减缓,跟风股票中出现另一个明星股。它的阶段涨幅开始超过龙头股,或出现封板速度快于龙头股,市场上便会出现大量的诸如“明星股将代替龙头股,带领热点板块再上台阶”的言论。


当第二个明星股出现时,表明领头羊已是强弩之末、力不从心了。这表明热点炒作已进入末期。随后热点会出现最后的疯狂,即板块内鸡犬升天,连最冷门的股票也开始大幅上涨。而大部分投资者是在这个时候时开始重仓买进的,因为这个时候补涨的板块内其他股票,无论是技术指标、成交量还是均线等都表现为多点共振,完美向好。我们一旦买入,通常就是最高点。如果不了解板块运动规律,单从什么技术指标的角度分析,是要吃大苦头的。

 

这里我们来剖析下,这个现象背后的原因:我们知道市场内的做多资金是有限的,当市场出现灵魂股时,市场的注意力都集中在它一个身上,那么市场有足够的做多力量。但市场出现第二个明星股时,市场注意力又多了一个股票,资金会有所分流,但影响不大。当板块全面上涨时,投资者有的买这个需补涨的股票,有的可能选另一个需补涨的股票,这样目标就全面分散了,市场的做多资金也就全面分散了,这样每个股票做多的资金都有限了。没有了做多动能,获利盘涌出时就没有了接盘,调整也就随之而来了。 

 

第三种是我们称之为存量博弈模式。


没有消息或为存量信息,或因为存量资金博弈,大盘下跌后板块轮动,导致某板块走强,龙头封板,相关个股跟风上涨,持续一段时间后跟风乏力,最后龙头股走弱。


这种种情况多发生在主流板块的第二波或长线板块身上比较多。一般板块效应强度不是很大,主要是板块的反弹或出现在充当助攻板块的时候。 以上就是板块运行的三大模式。

  

最后我们来梳理下板块规律这节课的知识点:


知识点1:板块的形成,是人类从众跟风天性在股市里的反映,也是类比思维和结社集群行为在市场的呈现。

知识点2:龙头的作用,相当于一个群体的灵魂。龙头是有溢价的,就像一个群体里一把手获取的资源可能超过其他人的总和还要多。

知识点3:板块运动往往受板块背后的题材影响,如政策,科技,事件等。

知识点4:板块运动的结构一般有三种:金字塔、倒金字塔、存量博弈。

知识点5: 换龙头不成功,则意味着风险。龙头大概率是最后一个倒下的。

知识点6:股市的规律有三:一是,强者恒强,二是传递效应,三是:物极必反。 




池结语 :股池只做最强龙头,要么干,要么看。要干的就不要怕亏,就不要输了之后各种抱怨。要看的就不要股价翻倍之后,各种捶胸顿足的遗憾和后悔。


风险提示 

风险提示:股市有风险,入市需谨慎。本文章反映当前观点,该观点可能随着时间推移而改变。相关资讯和股票来源于公开信息,仅供参考,不构成买卖建议。


免责申明:投资者据此投资,风险自担。

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