FOF组合收益7-27%,3家金牛投顾共同管理,震荡股市最佳配置,火爆开抢!

兴业银行深圳分行财富中心2019-02-11 15:33:28

全意通宝-兴福2期FOF之专享2号资产管理计划(产品代码:3V0042

 

本产品预期收益:悲观7.95%,中性17.15%,乐观27.38%

 

100起,1万递增, FOF组合分散风险、控制回撤,3家金牛基金投顾共同管理,3家投顾均分别跟投300万!熊市稳健,牛市稳进

2016215---2016314开放认购。

 

FOF投资的优势


FOF(Fundof Funds)是一种以精选基金组合为投资对象的新型基金


 降低投资门槛:FOF将多只基金捆绑在一起,投资FOF等于同时投资多只基金,但比分别投资的成本大大降低。 


 降低挑选难度:阳光私募产品公开信息少、策略多样,不同产品的业绩表现差异巨大,挑选优秀产品需要较强的专业技能,前期调研、尽职调查和投资管理工具都需要专业人才执行。 FOF型基金管理方式具有优化资产配置、深度挖掘优秀基金经理的能力,可为投资者提供多元化投资选择和专业的服务。 


分散投资风险、有效控制回撤:不同市场环境下,不同风格基金表现差异巨大,FOF可以通过基金的组合投资分散单一基金的投资风险,有效控制回撤。 


优化风险调整后的收益:由于FOF是一篮子基金的投资组合,利用专业分析及业绩评估工具、灵活资产配置,可有效提高组合的收益风险比、降低波动性。

 

投顾-基金经理简介


泓澄投资张弢先生:复旦大学数量经济学金融工程硕士,CFA,13证券从业经历。曾任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司,任行业分析师,曾任社保组合基金经理,董事总经理,投资决策委员会委员。张弢先生获奖情况:晨星“股票型 2014年度基金奖” 唯一得主;2011-2014年连续四年获得“股票型基金金牛基金奖”、“混合型基金金牛基金奖”。


易同投资张科兵先生:上海交通大学学士,11证券从业经历,现任深圳市易同投资有限公司总经理,研究总监,专户总监。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究部总经理、公募基金/专户投委会成员,张科兵在担任交银施罗德研究总监期间,搭建的研究团队支持下,交银施罗德基金2009、2012、2013年凭借优秀的大类资产和行业配置能力,三次获得金牛基金管理公司,管理期间形成特色的自上而下个股研究结合体系,对投资领域做出的成绩受到公司和业界认可。2012年张科兵管理的交银稳健基金获得“中国混合型基金年度金牛基金奖”、获得证券时报评选“中国混合型基金明星基金奖“;2013年,2014年张科兵连续获得 “上海市金融人才奖”。


万吨资产张发余先生:南开大学经济学博士,14证券从业年限。历任长江证券研究员,中银基金研究员、研究总监、基金经理,中银基金副总裁。具有4年以上证券公司自营业务经验,2年以上卖方宏观策略研究经历,8年公募基金研究总监,4年以上公募基金经理投资经历。擅长自上而下的宏观策略分析和行业选择。单独管理公募基金产品3只,过去三年所管理产品业绩年化投资收益在20%以上。2015年4月加入万吨资产管理公司。

 

 

产品亮点


明星基金经理之实力保证

• 三家私募的核心人员均在证券行业从业超过10年,均有研究、投资从业经历,并在公募基金担任过研究主管、投资主管,对研究、投资、风控、持有人关系管理、渠道关系维护等方面有良好的经验。 

• 三家私募基金的基金经理在担任公募基金经理期间都有令人满意的表现,不仅在能有非常好的净值回报或超额收益,同时波动率和最大回撤也较沪深300指数小,风险控制能力突出。 


券商研究所合作私募精挑细选

• 三家私募基金是长江证券的核心客户,核心人物均是长江证券研究部的多年合作伙伴,长江证券研究部竭尽所能提供各项研究资源支持,确保FOF基金的私募管理人得到全面专业的研究服务。 

• 三家私募在投资风格上均属于成熟、全面、经验丰富,稳健地价值投资,注重中长期绝对收益,非短期交易机会,在市场发生剧烈波动时,能够及时对冲风险,稳定基金业绩.


FOF组合分散风险、控制回撤


• 降低投资门槛:FOF将多只基金捆绑在一起,投资FOF等于同时投资多只基金,但比分别投资的成本大大降低。 


• 降低挑选难度:阳光私募产品公开信息少、策略多样,不同产品的业绩表现差异巨大,挑选优秀产品需要较强的专业技能,前期调研、尽职调查和投资管理工具都需要专业人才执行。 FOF型基金管理方式具有优化资产配置、深度挖掘优秀基金经理的能力,可为投资者提供多元化投资选择和专业的服务。 


• 分散投资风险、有效控制回撤:不同市场环境下,不同风格基金表现差异巨大,FOF可以通过基金的组合投资分散单一基金的投资风险,有效控制回撤。 


• 优化风险调整后的收益:由于FOF是一篮子基金的投资组合,利用专业分析及业绩评估工具、灵活资产配置,可有效提高组合的收益风险比、降低波动性。

 

产品要素

1.   产品期限:3年,可展期。

2.收费结构:托管费【0.1%】/年、资产管理人【0.35】%/年、契约型私募基金固定管理费【0.5】%(当且仅当产品份额净值在1.00元(含)以上时才能提取)、固定销售服务费【0.75%】/年、认购费【1】%(价外一次性收取)。

 3.参与、退出安排:本计划在每年的【3、6、9、12】月的【5】日为开放日,如遇节假日则顺延至下一个工作日,封闭期为成立后的6个月,封闭期内的开放日可以申购,但不能赎回;封闭期满后的开放日,可以申购,也可以赎回。

4.预期收益测算:


悲观

中性

乐观

现金资产占比

10%

10%

5%

固定收益占比

70%

30%

5%

权益产品占比

20%

60%

90%

预期收益率(年化)

7.95%

17.15%

27.38%

 

主要假设条件如下:

(1)无论何种市场情形下,现金回报率假定为0.5%;

(2)固定收益基础产品综合收益率为5%,杠杆为1.4倍;

(3)权益资产收益率在悲观、中性和乐观情形下,收益率分别为15%、25%和30%。悲观情形下考虑了新股收购。

权益资产收益率没有考虑换手率超过1倍的情形。如果考虑了换手率增加的情况,在中性和乐观情形下,收益率应有可能得到提升。

 

5.业绩报酬:契约型私募基金于开放日累计净值达到1.06以上并较历次开放日最高值有创新高时(高水位法),提取超额部分的25%作为业绩报酬, 业绩报酬支付频率与开放频率保持一致。

6.预警、平仓线:各契约型私募预警线0.85元、平仓线0.75元。

7.分红安排:本计划在存续期间可不定期进行利益分配,如果资产管理计划份额净值大于1.06,资产管理人与代销机构协商后,可以将份额净值超过1.06以上的部分进行红利再投资。红利再投资之后计划份额净值不低于1.06。每年最后一个工作日,契约型私募基金将其基金份额净值高于1.06以上的可分配收益部分进行红利再投资。

8.产品起点:100万起,1万整数倍递增。

 

本材料的相关要素仅供参考,具体约定请以资产管理合同为准。预期收益、参考收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表投资人可能获得的实际收益,亦不构成兴业银行对本代销产品的任何收益承诺,仅供投资人初期进行投资决定时参考。


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